|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $
|
34,240 |
+0,71 |
USD |
0,012 |
-0,025 |
-0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $
|
124,630 |
+0,69 |
USD |
0,012 |
-0,025 |
-0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond S Cap $
|
108,560 |
+0,70 |
USD |
0,012 |
-0,023 |
-0,002 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I Cap EUR
|
127,830 |
+0,02 |
EUR |
-0,027 |
0,030 |
0,008 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I EUR
|
123,040 |
+0,61 |
EUR |
-0,008 |
0,101 |
0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond S EUR
|
98,650 |
|
EUR |
-0,018 |
-0,039 |
-0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I Cap EUR
|
129,300 |
+0,25 |
EUR |
0,021 |
0,030 |
0,131 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-GBP Cap GBP
|
93,570 |
-1,20 |
GBP |
-0,056 |
-0,033 |
-0,180 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-USD Cap $
|
142,410 |
+0,25 |
USD |
0,022 |
0,034 |
0,150 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond M-EUR EUR
|
146,380 |
+0,25 |
EUR |
0,021 |
0,029 |
0,130 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-CHF Cap CHF
|
121,360 |
+0,24 |
CHF |
0,018 |
0,021 |
0,096 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-EUR Cap EUR
|
125,370 |
+0,25 |
EUR |
0,020 |
0,028 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-GBP (Cperf) GBP
|
28,880 |
-73,60 |
GBP |
-0,716 |
-0,726 |
-0,710 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-USD Cap $
|
122,010 |
+0,25 |
USD |
0,022 |
0,032 |
0,144 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond B EUR
|
122,160 |
-0,24 |
EUR |
0,007 |
0,006 |
0,081 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond I CHF
|
114,410 |
-0,08 |
CHF |
-0,008 |
0,062 |
0,040 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond I DisY $
|
97,550 |
+0,73 |
USD |
0,065 |
-0,039 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R $
|
107,900 |
-3,36 |
USD |
-0,220 |
-0,198 |
-0,156 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R DisM SGD
|
70,970 |
+0,08 |
SGD |
0,019 |
0,016 |
0,028 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R EUR
|
99,870 |
+0,29 |
EUR |
-0,054 |
-0,080 |
-0,110 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond I Cap EUR
|
141,700 |
+0,11 |
EUR |
0,006 |
0,014 |
0,106 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond I Perf $
|
160,580 |
-0,01 |
USD |
0,046 |
0,051 |
0,108 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond R-USD (AIDiv) DisY $
|
55,480 |
+0,13 |
USD |
0,007 |
0,017 |
0,119 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. Loc.Curr. Corp. Bond I-EUR Cap EUR
|
93,460 |
-0,61 |
EUR |
-0,031 |
-0,034 |
0,011 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. Loc.Curr. Corp. Bond I-GBP Cap GBP
|
77,840 |
-0,64 |
GBP |
-0,202 |
-0,206 |
-0,178 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. Loc.Curr. Corp. Bond I-USD Cap $
|
87,233 |
+0,04 |
USD |
0,014 |
0,047 |
-0,024 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt.HY Corp.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
49,850 |
-3,49 |
EUR |
-0,224 |
-0,206 |
-0,183 |
+Info
|
|
BlueBay Emerging Market Bond R NOK
|
1.008,720 |
-0,44 |
NOK |
-0,008 |
-0,027 |
|
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond C GBP
|
174,100 |
+0,09 |
GBP |
0,010 |
0,020 |
0,138 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond C-CHF (AIDiv)
|
84,530 |
+0,07 |
CHF |
0,006 |
0,009 |
0,095 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond C-EUR (AIDiv)
|
89,490 |
+0,09 |
EUR |
0,008 |
0,016 |
0,123 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond C-GBP (AIDiv)
|
95,270 |
+0,09 |
GBP |
0,010 |
0,020 |
0,138 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond C-USD (AIDiv)
|
103,420 |
+0,10 |
USD |
0,009 |
0,020 |
0,142 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond G-USD (AIDiv) $
|
103,130 |
+0,09 |
USD |
0,010 |
0,020 |
0,144 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond I Cap $
|
201,770 |
+0,09 |
USD |
0,009 |
0,019 |
0,141 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond I Cap EUR
|
122,930 |
+0,09 |
EUR |
0,008 |
0,015 |
0,122 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond I Cap SEK
|
1.303,990 |
+0,09 |
SEK |
0,007 |
0,014 |
0,120 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond I-GBP (AIDiv) GBP
|
92,000 |
+0,10 |
GBP |
0,009 |
0,020 |
0,138 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond K-EUR Cap EUR
|
139,490 |
+0,01 |
EUR |
0,012 |
0,018 |
0,117 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond Q-USD Cap $
|
190,880 |
+0,09 |
USD |
0,009 |
0,020 |
0,142 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond R Cap $
|
191,350 |
+0,09 |
USD |
0,009 |
0,018 |
0,135 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond R-EUR (AIDiv) EUR
|
96,440 |
+0,09 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,116 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond R-EUR Cap EUR
|
130,600 |
+0,08 |
EUR |
0,007 |
0,014 |
0,116 |
+Info
|
|
BlueBay Financial Capital Bond S Cap EUR
|
170,180 |
+0,09 |
EUR |
0,008 |
0,016 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. High Yield ESG Bd I Cap EUR
|
110,760 |
+0,03 |
EUR |
0,008 |
0,013 |
0,072 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. High Yield ESG Bd R-EUR Cap EUR
|
114,540 |
+0,03 |
EUR |
0,008 |
0,012 |
0,066 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. High Yield ESG Bd R-USD (AIDiv) $
|
88,420 |
+0,03 |
USD |
0,009 |
0,016 |
0,084 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond B EUR
|
128,450 |
-0,09 |
EUR |
0,000 |
-0,005 |
0,043 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond I $
|
158,430 |
-0,07 |
USD |
0,001 |
0,000 |
0,063 |
+Info
|
|
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond I Cap EUR
|
130,410 |
-0,08 |
EUR |
|
-0,005 |
0,044 |
+Info
|