|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S-USD (AIDiv) $
|
78,310 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,012 |
0,131 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond C GBP
|
105,710 |
+0,49 |
GBP |
0,065 |
-0,110 |
-0,052 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond I Dis EUR
|
76,610 |
+0,24 |
EUR |
0,051 |
0,184 |
-0,001 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond R SGD
|
114,140 |
|
SGD |
0,009 |
0,031 |
0,064 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Sel. Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
52,010 |
-4,99 |
EUR |
-0,008 |
0,038 |
0,120 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond B EUR
|
100,560 |
+0,17 |
EUR |
-0,010 |
-0,015 |
0,069 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond B-USD Cap $
|
167,810 |
-0,18 |
USD |
0,024 |
0,120 |
0,155 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond C $
|
103,840 |
+0,20 |
USD |
-0,038 |
-0,061 |
0,015 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond C Cap EUR
|
94,400 |
+0,17 |
EUR |
-0,010 |
-0,015 |
0,070 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond C GBP
|
77,500 |
+0,10 |
GBP |
-0,027 |
-0,051 |
-0,089 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond D DisQ GBP
|
56,970 |
+0,78 |
GBP |
0,071 |
0,037 |
0,045 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I $
|
103,500 |
+0,17 |
USD |
-0,008 |
-0,010 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I AUD
|
107,050 |
+0,13 |
AUD |
0,025 |
0,039 |
0,064 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I EUR
|
128,050 |
+0,17 |
EUR |
-0,010 |
-0,015 |
0,070 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I GBP
|
123,180 |
+0,01 |
GBP |
-0,027 |
0,010 |
0,046 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R EUR
|
126,110 |
+0,17 |
EUR |
-0,010 |
-0,016 |
0,063 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R NOK
|
1.194,240 |
+0,17 |
NOK |
-0,009 |
-0,014 |
0,069 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R-SEK Cap SEK
|
1.021,220 |
+0,16 |
SEK |
-0,011 |
-0,017 |
0,060 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R-USD Cap $
|
130,020 |
+0,17 |
USD |
-0,009 |
-0,012 |
0,083 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond S $
|
115,920 |
+0,08 |
USD |
|
0,082 |
0,046 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B EUR
|
106,380 |
+0,03 |
EUR |
-0,016 |
-0,036 |
-0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B GBP
|
70,020 |
-0,07 |
GBP |
-0,015 |
-0,023 |
-0,168 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B-USD Cap $
|
144,320 |
+0,04 |
USD |
-0,014 |
-0,031 |
0,016 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C $
|
83,090 |
+0,05 |
USD |
-0,014 |
-0,031 |
0,017 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY $
|
37,220 |
+0,05 |
USD |
-0,014 |
-0,031 |
0,017 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY GBP
|
32,250 |
+0,03 |
GBP |
-0,015 |
-0,032 |
0,011 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond D DisQ GBP
|
29,830 |
+0,03 |
GBP |
-0,015 |
-0,032 |
0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond DR Dis GBP
|
29,780 |
+0,03 |
GBP |
-0,015 |
-0,034 |
0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond G $
|
85,720 |
+0,05 |
USD |
-0,015 |
-0,032 |
0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I Cap $
|
101,340 |
+0,04 |
USD |
-0,014 |
-0,031 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I DisY EUR
|
33,230 |
-0,21 |
EUR |
0,052 |
0,133 |
-0,063 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I PERF $
|
124,210 |
-2,07 |
USD |
-0,074 |
-0,152 |
-0,191 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR
|
92,040 |
+0,03 |
EUR |
-0,016 |
-0,036 |
-0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-USD $
|
78,980 |
+0,28 |
USD |
-0,045 |
-0,022 |
-0,186 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR
|
94,990 |
+0,02 |
EUR |
-0,017 |
-0,037 |
-0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF
|
72,020 |
+0,01 |
CHF |
-0,019 |
-0,043 |
-0,035 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
25,520 |
+0,04 |
EUR |
-0,017 |
-0,037 |
-0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-SEK Cap SEK
|
708,480 |
+0,03 |
SEK |
-0,017 |
-0,038 |
-0,013 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $
|
34,620 |
+0,06 |
USD |
-0,015 |
-0,032 |
0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $
|
126,010 |
+0,03 |
USD |
-0,015 |
-0,032 |
0,010 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond S Cap $
|
109,600 |
+0,04 |
USD |
-0,014 |
-0,030 |
0,018 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I Cap EUR
|
127,830 |
+0,02 |
EUR |
-0,027 |
0,030 |
0,008 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I EUR
|
123,040 |
+0,61 |
EUR |
-0,008 |
0,101 |
0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond S EUR
|
98,650 |
|
EUR |
-0,018 |
-0,039 |
-0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I Cap EUR
|
127,940 |
+0,18 |
EUR |
0,016 |
0,037 |
0,168 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-GBP Cap GBP
|
93,570 |
-1,20 |
GBP |
-0,056 |
-0,033 |
-0,180 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-USD Cap $
|
140,510 |
+0,19 |
USD |
0,018 |
0,042 |
0,188 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond M-EUR EUR
|
144,850 |
+0,18 |
EUR |
0,016 |
0,037 |
0,167 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-CHF Cap CHF
|
120,730 |
+0,17 |
CHF |
0,014 |
0,029 |
0,132 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-EUR Cap EUR
|
124,170 |
+0,18 |
EUR |
0,016 |
0,036 |
0,161 |
+Info
|