|
BlueBay Em.Market Select Bond C $
|
103,840 |
+0,20 |
USD |
-0,038 |
-0,061 |
0,015 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond C Cap EUR
|
95,720 |
-0,34 |
EUR |
-0,013 |
0,029 |
0,154 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond C GBP
|
77,500 |
+0,10 |
GBP |
-0,027 |
-0,051 |
-0,089 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond D DisQ GBP
|
56,970 |
+0,78 |
GBP |
0,071 |
0,037 |
0,045 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I $
|
104,780 |
-0,33 |
USD |
-0,011 |
0,034 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I AUD
|
107,050 |
+0,13 |
AUD |
0,025 |
0,039 |
0,064 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I EUR
|
129,850 |
-0,34 |
EUR |
-0,013 |
0,029 |
0,153 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond I GBP
|
123,180 |
+0,01 |
GBP |
-0,027 |
0,010 |
0,046 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R EUR
|
127,960 |
-0,34 |
EUR |
-0,013 |
0,027 |
0,146 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R NOK
|
1.210,310 |
-0,34 |
NOK |
-0,012 |
0,029 |
0,151 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R-SEK Cap SEK
|
1.036,450 |
-0,35 |
SEK |
-0,014 |
0,026 |
0,143 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond R-USD Cap $
|
131,710 |
-0,33 |
USD |
-0,012 |
0,032 |
0,169 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond S $
|
115,920 |
+0,08 |
USD |
|
0,082 |
0,046 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B EUR
|
108,480 |
-0,35 |
EUR |
-0,029 |
0,015 |
0,082 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B GBP
|
70,020 |
-0,07 |
GBP |
-0,015 |
-0,023 |
-0,168 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B-USD Cap $
|
146,910 |
-0,33 |
USD |
-0,028 |
0,021 |
0,104 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C $
|
84,570 |
-0,33 |
USD |
-0,028 |
0,021 |
0,105 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY $
|
37,880 |
-0,32 |
USD |
-0,028 |
0,021 |
0,105 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY GBP
|
32,840 |
-0,33 |
GBP |
-0,028 |
0,019 |
0,098 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond D DisQ GBP
|
30,380 |
-0,33 |
GBP |
-0,028 |
0,019 |
0,096 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond DR Dis GBP
|
30,350 |
-0,33 |
GBP |
-0,028 |
0,017 |
0,090 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond G $
|
87,300 |
-0,33 |
USD |
-0,028 |
0,019 |
0,097 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I Cap $
|
103,150 |
-0,33 |
USD |
-0,028 |
0,021 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I DisY EUR
|
33,230 |
-0,21 |
EUR |
0,052 |
0,133 |
-0,063 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I PERF $
|
124,210 |
-2,07 |
USD |
-0,074 |
-0,152 |
-0,191 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR
|
93,860 |
-0,35 |
EUR |
-0,029 |
0,015 |
0,082 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-USD $
|
78,980 |
+0,28 |
USD |
-0,045 |
-0,022 |
-0,186 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR
|
96,920 |
-0,35 |
EUR |
-0,030 |
0,014 |
0,075 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF
|
73,650 |
-0,38 |
CHF |
-0,032 |
0,007 |
0,049 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
26,040 |
-0,34 |
EUR |
-0,029 |
0,014 |
0,076 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-SEK Cap SEK
|
723,020 |
-0,35 |
SEK |
-0,030 |
0,013 |
0,072 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $
|
35,260 |
-0,31 |
USD |
-0,028 |
0,019 |
0,098 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $
|
128,350 |
-0,33 |
USD |
-0,028 |
0,019 |
0,097 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond S Cap $
|
111,540 |
-0,33 |
USD |
-0,027 |
0,021 |
0,107 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I Cap EUR
|
127,830 |
+0,02 |
EUR |
-0,027 |
0,030 |
0,008 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond I EUR
|
123,040 |
+0,61 |
EUR |
-0,008 |
0,101 |
0,004 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Local Currency Bond S EUR
|
98,650 |
|
EUR |
-0,018 |
-0,039 |
-0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I Cap EUR
|
126,060 |
-0,21 |
EUR |
0,013 |
0,063 |
0,218 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-GBP Cap GBP
|
93,570 |
-1,20 |
GBP |
-0,056 |
-0,033 |
-0,180 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-USD Cap $
|
138,240 |
-0,20 |
USD |
0,014 |
0,068 |
0,240 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond M-EUR EUR
|
142,720 |
-0,21 |
EUR |
0,013 |
0,063 |
0,217 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-CHF Cap CHF
|
119,280 |
-0,24 |
CHF |
0,010 |
0,055 |
0,180 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-EUR Cap EUR
|
122,400 |
-0,21 |
EUR |
0,012 |
0,062 |
0,211 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-GBP (Cperf) GBP
|
28,880 |
-73,60 |
GBP |
-0,716 |
-0,726 |
-0,710 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-USD Cap $
|
118,620 |
-0,20 |
USD |
0,013 |
0,067 |
0,233 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond B EUR
|
122,160 |
-0,24 |
EUR |
0,007 |
0,006 |
0,081 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond I CHF
|
114,410 |
-0,08 |
CHF |
-0,008 |
0,062 |
0,040 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond I DisY $
|
97,550 |
+0,73 |
USD |
0,065 |
-0,039 |
|
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R $
|
107,900 |
-3,36 |
USD |
-0,220 |
-0,198 |
-0,156 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R DisM SGD
|
70,970 |
+0,08 |
SGD |
0,019 |
0,016 |
0,028 |
+Info
|