|
BlueBay Em. Market Bond S GBP
|
139,830 |
-0,31 |
GBP |
0,002 |
0,045 |
0,220 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. I.G. Corp. Bond R-EUR (AlDiv) EUR
|
91,490 |
-0,07 |
EUR |
0,005 |
0,007 |
0,086 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond B EUR
|
123,110 |
-0,19 |
EUR |
-0,006 |
0,022 |
0,106 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I DisY EUR
|
72,080 |
-0,19 |
EUR |
-0,006 |
0,022 |
0,107 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I EUR
|
134,340 |
+0,30 |
EUR |
0,005 |
0,023 |
0,082 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond R EUR
|
117,290 |
-0,20 |
EUR |
-0,007 |
0,021 |
0,100 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond B-USD $
|
124,760 |
+0,02 |
USD |
0,017 |
0,029 |
0,006 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond M-EUR Cap EUR
|
97,740 |
+0,22 |
EUR |
0,012 |
0,006 |
-0,068 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Absolute Return Bond I Dis CAD
|
91,710 |
-0,16 |
CAD |
0,010 |
0,034 |
0,054 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond B-USD Cap $
|
134,480 |
-0,27 |
USD |
0,005 |
0,044 |
0,198 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-AUD Cap AUD
|
107,900 |
-0,27 |
AUD |
0,004 |
0,041 |
0,181 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-USD (QIDiv) $
|
76,900 |
-0,74 |
USD |
-0,008 |
-0,025 |
-0,042 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-USD Cap $
|
146,310 |
-0,27 |
USD |
0,005 |
0,044 |
0,198 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggregate Bond R-USD Cap $
|
117,280 |
-0,27 |
USD |
0,004 |
0,042 |
0,190 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B $
|
213,080 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,033 |
0,159 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-CHF CHF
|
107,090 |
-0,19 |
CHF |
0,000 |
0,021 |
0,110 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-EUR EUR
|
177,490 |
-0,16 |
EUR |
0,002 |
0,028 |
0,139 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C $
|
129,620 |
-0,14 |
USD |
0,004 |
0,034 |
0,161 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY $
|
60,970 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,034 |
0,161 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY EUR
|
49,650 |
-0,16 |
EUR |
0,003 |
0,029 |
0,141 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY GBP
|
54,100 |
-0,15 |
GBP |
0,004 |
0,032 |
0,156 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C EUR
|
109,770 |
-0,16 |
EUR |
0,003 |
0,029 |
0,141 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond D DisQ GBP
|
74,280 |
-0,20 |
GBP |
0,009 |
-0,023 |
-0,069 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond DR Dis GBP
|
80,970 |
-0,14 |
GBP |
0,003 |
0,031 |
0,150 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I $
|
210,230 |
-0,14 |
USD |
0,004 |
0,033 |
0,159 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I DisY $
|
67,730 |
-0,63 |
USD |
-0,026 |
0,047 |
-0,101 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Euro
|
175,550 |
-0,16 |
EUR |
0,002 |
0,028 |
0,139 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Perf $
|
185,770 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,034 |
0,164 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Perf Cap EUR
|
201,310 |
-0,16 |
EUR |
0,003 |
0,029 |
0,144 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond M EUR
|
99,480 |
-0,16 |
EUR |
0,002 |
0,028 |
0,139 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond Q-USD Cap $
|
120,730 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,034 |
0,163 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R CHF
|
103,060 |
-0,18 |
CHF |
0,000 |
0,020 |
0,107 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R DisM SGD
|
55,170 |
-0,18 |
SGD |
0,002 |
0,027 |
0,135 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R EUR
|
184,420 |
-0,16 |
EUR |
0,002 |
0,028 |
0,135 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R NOK
|
144,080 |
-0,15 |
NOK |
0,003 |
0,030 |
0,142 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R SEK
|
1.691,130 |
+0,01 |
SEK |
0,008 |
-0,053 |
-0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-EUR (AIDiv) Dis EUR
|
53,240 |
-0,15 |
EUR |
0,002 |
0,027 |
0,135 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD (AIDiv) Dis $
|
68,480 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,032 |
0,155 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD Cap $
|
217,890 |
-0,15 |
USD |
0,004 |
0,032 |
0,155 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S $
|
144,530 |
-0,14 |
USD |
0,004 |
0,035 |
0,166 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S CHF
|
109,600 |
-0,18 |
CHF |
0,000 |
0,023 |
0,117 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S EUR
|
120,010 |
-0,16 |
EUR |
0,003 |
0,030 |
0,146 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S-EUR (AIDiv) EUR
|
65,960 |
-0,15 |
EUR |
0,003 |
0,030 |
0,146 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S-USD (AIDiv) $
|
78,570 |
-0,14 |
USD |
0,004 |
0,035 |
0,166 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond C GBP
|
105,710 |
+0,49 |
GBP |
0,065 |
-0,110 |
-0,052 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond I Dis EUR
|
76,610 |
+0,24 |
EUR |
0,051 |
0,184 |
-0,001 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corporate Bond R SGD
|
114,140 |
|
SGD |
0,009 |
0,031 |
0,064 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Sel. Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
52,010 |
-4,99 |
EUR |
-0,008 |
0,038 |
0,120 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond B EUR
|
101,980 |
-0,34 |
EUR |
-0,013 |
0,029 |
0,153 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Select Bond B-USD Cap $
|
167,810 |
-0,18 |
USD |
0,024 |
0,120 |
0,155 |
+Info
|