|
BlueBay Em. Market Bond Q CHF
|
115,490 |
+0,13 |
CHF |
-0,004 |
0,001 |
0,106 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond R Cap $
|
241,540 |
+0,16 |
USD |
-0,001 |
0,010 |
0,144 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond R EUR
|
176,770 |
+0,15 |
EUR |
-0,003 |
0,006 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
52,380 |
+0,15 |
EUR |
-0,003 |
0,006 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond R-USD (AIDiv) DisY $
|
62,140 |
+0,16 |
USD |
-0,001 |
0,010 |
0,144 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond S $
|
156,000 |
+0,15 |
USD |
0,000 |
0,013 |
0,156 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond S Cap EUR
|
129,340 |
+0,15 |
EUR |
-0,002 |
0,009 |
0,136 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Market Bond S GBP
|
139,140 |
+0,16 |
GBP |
0,000 |
0,012 |
0,152 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. I.G. Corp. Bond R-EUR (AlDiv) EUR
|
91,490 |
-0,07 |
EUR |
0,005 |
0,007 |
0,086 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond B EUR
|
121,690 |
-0,02 |
EUR |
-0,009 |
-0,008 |
0,070 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I DisY EUR
|
71,250 |
-0,03 |
EUR |
-0,009 |
-0,008 |
0,070 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I EUR
|
134,340 |
+0,30 |
EUR |
0,005 |
0,023 |
0,082 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond R EUR
|
115,890 |
-0,03 |
EUR |
-0,010 |
-0,009 |
0,065 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond B-USD $
|
124,760 |
+0,02 |
USD |
0,017 |
0,029 |
0,006 |
+Info
|
|
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond M-EUR Cap EUR
|
97,740 |
+0,22 |
EUR |
0,012 |
0,006 |
-0,068 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Absolute Return Bond I Dis CAD
|
91,710 |
-0,16 |
CAD |
0,010 |
0,034 |
0,054 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond B-USD Cap $
|
134,110 |
+0,05 |
USD |
0,001 |
0,016 |
0,149 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-AUD Cap AUD
|
107,550 |
+0,05 |
AUD |
0,000 |
0,014 |
0,135 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-USD (QIDiv) $
|
76,900 |
-0,74 |
USD |
-0,008 |
-0,025 |
-0,042 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-USD Cap $
|
145,920 |
+0,05 |
USD |
0,001 |
0,016 |
0,150 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Aggregate Bond R-USD Cap $
|
116,900 |
+0,06 |
USD |
0,000 |
0,015 |
0,142 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B $
|
212,270 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,010 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-CHF CHF
|
106,270 |
-0,08 |
CHF |
-0,006 |
-0,001 |
0,077 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-EUR EUR
|
176,550 |
-0,07 |
EUR |
-0,004 |
0,006 |
0,105 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C $
|
129,150 |
-0,05 |
USD |
-0,002 |
0,011 |
0,126 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY $
|
60,750 |
-0,05 |
USD |
-0,002 |
0,011 |
0,126 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY EUR
|
49,400 |
-0,06 |
EUR |
-0,003 |
0,007 |
0,107 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C DisY GBP
|
53,900 |
-0,06 |
GBP |
-0,002 |
0,010 |
0,122 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond C EUR
|
109,220 |
-0,06 |
EUR |
-0,004 |
0,007 |
0,107 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond D DisQ GBP
|
74,280 |
-0,20 |
GBP |
0,009 |
-0,023 |
-0,069 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond DR Dis GBP
|
80,630 |
-0,06 |
GBP |
-0,003 |
0,009 |
0,116 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I $
|
209,430 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,011 |
0,124 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I DisY $
|
67,730 |
-0,63 |
USD |
-0,026 |
0,047 |
-0,101 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Euro
|
174,630 |
-0,07 |
EUR |
-0,004 |
0,006 |
0,106 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Perf $
|
185,140 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,012 |
0,129 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond I Perf Cap EUR
|
200,340 |
-0,06 |
EUR |
-0,003 |
0,007 |
0,110 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond M EUR
|
98,960 |
-0,06 |
EUR |
-0,004 |
0,006 |
0,105 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond Q-USD Cap $
|
120,320 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,011 |
0,128 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R CHF
|
102,240 |
-0,09 |
CHF |
-0,006 |
-0,002 |
0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R DisM SGD
|
54,540 |
-0,07 |
SGD |
-0,004 |
0,005 |
0,101 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R EUR
|
183,400 |
-0,07 |
EUR |
-0,004 |
0,005 |
0,102 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R NOK
|
143,440 |
-0,06 |
NOK |
-0,003 |
0,008 |
0,110 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R SEK
|
1.691,130 |
+0,01 |
SEK |
0,008 |
-0,053 |
-0,074 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-EUR (AIDiv) Dis EUR
|
52,940 |
-0,08 |
EUR |
-0,004 |
0,005 |
0,102 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD (AIDiv) Dis $
|
68,200 |
-0,06 |
USD |
-0,003 |
0,010 |
0,121 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond R-USD Cap $
|
216,990 |
-0,06 |
USD |
-0,003 |
0,010 |
0,120 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S $
|
144,060 |
-0,06 |
USD |
-0,002 |
0,012 |
0,131 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S CHF
|
108,830 |
-0,08 |
CHF |
-0,006 |
0,001 |
0,083 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S EUR
|
119,440 |
-0,07 |
EUR |
-0,003 |
0,008 |
0,112 |
+Info
|
|
BlueBay Em.Market Corp. Bond S-EUR (AIDiv) EUR
|
65,650 |
-0,06 |
EUR |
-0,003 |
0,008 |
0,112 |
+Info
|