Finint Bond A Cap
|
1.353.329,779 |
+0,36 |
EUR |
0,009 |
0,020 |
0,100 |
+Info
|
Finint Bond B Dis
|
1.041.209,916 |
+0,36 |
EUR |
0,009 |
0,020 |
0,047 |
+Info
|
Finint Bond C Cap
|
111.457,603 |
+0,35 |
EUR |
0,009 |
0,019 |
0,096 |
+Info
|
Finint Bond D Dis
|
98.787,198 |
+0,38 |
EUR |
0,010 |
0,021 |
-0,029 |
+Info
|
Finint Principal Finance 1
|
565.365,939 |
+12,31 |
EUR |
|
|
0,123 |
+Info
|
Finint Principal Finance 2
|
0,611 |
-6,86 |
EUR |
|
|
|
+Info
|
Fondaco Active Investment Return CLA Cap EUR
|
109,800 |
+0,36 |
EUR |
-0,007 |
0,006 |
0,010 |
+Info
|
Fondaco Active Investment Return CLB Dis EUR
|
108,279 |
+0,36 |
EUR |
-0,007 |
0,006 |
0,010 |
+Info
|
Fondaco Active Investment Return INA Cap EUR
|
107,733 |
-0,13 |
EUR |
0,003 |
0,008 |
0,066 |
+Info
|
Fondaco Active Investment Return INB Dis EUR
|
108,967 |
+0,36 |
EUR |
-0,007 |
0,005 |
0,005 |
+Info
|
Fondaco Active Investment Return RSA Cap EUR
|
121,176 |
+0,36 |
EUR |
-0,007 |
0,007 |
0,011 |
+Info
|
Fondaco Diversified Growth PRA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
Fondaco Diversified Growth PRB Dis EUR
|
102,014 |
+1,12 |
EUR |
|
0,011 |
|
+Info
|
Fondaco Diversified Growth RSA Cap EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
Fondaco Diversified Growth RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
Fondaco Euro Short Term CLA
|
125,890 |
+0,03 |
EUR |
0,003 |
0,011 |
0,039 |
+Info
|
Fondaco Euro Short Term RSA
|
126,662 |
+0,03 |
EUR |
0,003 |
0,012 |
0,040 |
+Info
|
Fondaco Growth Classic A
|
99,340 |
+2,24 |
EUR |
|
0,022 |
|
+Info
|
Fondaco Growth Classic B Dis EUR
|
161,733 |
+2,50 |
EUR |
|
0,025 |
|
+Info
|
Fondaco Growth Professional A Cap EUR
|
91,566 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,022 |
|
+Info
|
Fondaco Growth Professional B Dis EUR
|
84,382 |
-2,17 |
EUR |
|
-0,022 |
|
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income CLB Dis EUR
|
110,826 |
+0,07 |
EUR |
0,003 |
0,035 |
0,066 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income INA Cap EUR
|
126,717 |
+0,06 |
EUR |
0,002 |
0,034 |
0,060 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income INB Dis EUR
|
109,302 |
+0,07 |
EUR |
0,002 |
0,034 |
0,060 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income PRA Cap EUR
|
122,795 |
+0,07 |
EUR |
0,002 |
0,035 |
0,064 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income PRB Dis EUR
|
107,831 |
+0,07 |
EUR |
0,002 |
0,035 |
0,064 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income RSA Cap EUR
|
134,877 |
+0,07 |
EUR |
0,003 |
0,036 |
0,067 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income RSB Dis EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income VGA Cap EUR
|
120,330 |
+0,73 |
EUR |
0,003 |
-0,024 |
0,022 |
+Info
|
Fondaco Multi-Asset Income VGB Dis EUR
|
108,926 |
+0,07 |
EUR |
0,003 |
0,035 |
0,065 |
+Info
|
Fondaco Select Opportunities A EUR
|
58.959,399 |
-0,29 |
EUR |
|
-0,003 |
-0,013 |
+Info
|
Fondaco World Gov Active Beta Non Euro RSA
|
120,182 |
+0,12 |
EUR |
0,002 |
-0,010 |
|
+Info
|
Fondaco World Government Bond RSA
|
97,206 |
+0,24 |
EUR |
0,000 |
0,030 |
0,046 |
+Info
|