L&G Absolute Return Bond I $
|
1,280 |
+0,02 |
USD |
-0,022 |
0,034 |
0,163 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond I Dis GBP
|
1,088 |
+0,01 |
GBP |
0,009 |
0,024 |
0,087 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I $
|
1,296 |
+0,03 |
USD |
0,006 |
0,042 |
0,155 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I EUR
|
1,195 |
+0,03 |
EUR |
0,005 |
0,038 |
0,135 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus I GBP Hdg
|
1,310 |
+0,03 |
GBP |
0,006 |
0,041 |
0,150 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Plus Z $
|
1,556 |
+0,04 |
USD |
0,006 |
0,043 |
0,160 |
+Info
|
L&G Absolute Return Bond Z GBP
|
1,343 |
+0,01 |
GBP |
0,009 |
0,025 |
0,091 |
+Info
|
L&G Buy and Maintain Credit I Dis EUR
|
0,936 |
+0,15 |
EUR |
0,003 |
0,022 |
0,103 |
+Info
|
L&G Buy and Maintain Credit I EUR
|
0,981 |
+0,14 |
EUR |
0,003 |
0,022 |
0,103 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Bond I $
|
1,104 |
+0,14 |
USD |
-0,009 |
0,031 |
|
+Info
|
L&G Emerging Markets Bond Z $
|
1,361 |
+0,13 |
USD |
-0,008 |
0,032 |
0,199 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I $
|
1,203 |
+0,13 |
USD |
0,000 |
0,034 |
0,177 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond I EUR Hdg
|
1,102 |
+0,14 |
EUR |
-0,001 |
0,030 |
0,157 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P Dis EUR Hdg
|
0,850 |
+0,13 |
EUR |
-0,002 |
0,028 |
0,150 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond P EUR
|
1,084 |
+0,13 |
EUR |
-0,002 |
0,028 |
0,150 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z $
|
1,443 |
+0,14 |
USD |
0,001 |
0,035 |
0,184 |
+Info
|
L&G Emerging Markets Short Dur. Bond Z EUR
|
1,438 |
-0,17 |
EUR |
0,032 |
0,038 |
0,157 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) I EUR
|
0,997 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,023 |
0,097 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond (Responsible Exc) R EUR
|
0,986 |
+0,12 |
EUR |
0,004 |
0,022 |
0,096 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond I EUR
|
1,202 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,023 |
0,099 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond P Dis EUR
|
1,041 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,022 |
0,094 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond R Dis EUR
|
1,041 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,023 |
0,098 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond R EUR
|
1,165 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,023 |
0,098 |
+Info
|
L&G Euro Corporate Bond Z Dis EUR
|
1,035 |
+0,19 |
EUR |
-0,041 |
-0,068 |
-0,123 |
+Info
|
L&G Euro High Alpha Corporate Bond I EUR
|
1,002 |
+0,13 |
EUR |
0,004 |
0,023 |
0,099 |
+Info
|
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Z Dis EUR
|
1,018 |
+0,14 |
EUR |
0,005 |
0,024 |
0,103 |
+Info
|
L&G Future World Global Credit Z Dis $
|
0,887 |
+0,15 |
USD |
-0,026 |
0,025 |
0,160 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus I Dis $
|
1,468 |
+0,87 |
USD |
-0,005 |
0,045 |
0,240 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus P Dis EUR
|
1,363 |
-0,15 |
EUR |
0,025 |
0,108 |
0,285 |
+Info
|
L&G Future World Global Equity Focus Z Dis $
|
1,705 |
-0,04 |
USD |
-0,009 |
0,027 |
0,371 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I $
|
1,259 |
-0,02 |
USD |
0,000 |
0,030 |
0,160 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I Dis $
|
0,894 |
-0,01 |
USD |
0,000 |
0,030 |
0,160 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I Dis EUR Hdg
|
0,734 |
|
EUR |
-0,002 |
0,025 |
0,139 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond I EUR Hdg
|
1,077 |
-0,02 |
EUR |
-0,001 |
0,026 |
0,140 |
+Info
|
L&G Global High Yield Bond Z $
|
1,644 |
-0,01 |
USD |
0,000 |
0,032 |
0,166 |
+Info
|
L&G Multi-Asset Target Return I $ Hdg
|
1,145 |
+0,04 |
USD |
-0,003 |
0,022 |
0,053 |
+Info
|
L&G Multi-Asset Target Return I EUR
|
1,112 |
+0,05 |
EUR |
-0,004 |
0,017 |
0,035 |
+Info
|
L.A. Vita Avanzato
|
14,501 |
-0,10 |
EUR |
0,001 |
-0,001 |
0,121 |
+Info
|
L.A. Vita Bilanciato
|
12,968 |
-0,37 |
EUR |
0,001 |
0,007 |
0,116 |
+Info
|
L.A. Vita Cash
|
11,792 |
+0,08 |
EUR |
0,003 |
0,008 |
0,032 |
+Info
|
L.A. Vita Convertibile
|
2,476 |
-0,56 |
EUR |
0,001 |
0,013 |
0,107 |
+Info
|
L.A. Vita Focus
|
11,562 |
-0,06 |
EUR |
-0,001 |
0,000 |
0,071 |
+Info
|
L.A. Vita Integro
|
12,510 |
-0,53 |
EUR |
0,000 |
0,015 |
0,085 |
+Info
|
L.A. Vita Ponderato
|
12,360 |
-0,38 |
EUR |
0,000 |
0,007 |
0,112 |
+Info
|
L.A. Vita Prudente
|
9,507 |
+0,04 |
EUR |
0,003 |
0,011 |
0,030 |
+Info
|
L.A. Vita Scudo
|
10,515 |
-0,11 |
EUR |
0,001 |
0,013 |
0,040 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 D Dis EUR
|
101,260 |
+0,05 |
EUR |
-0,014 |
0,000 |
0,063 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 I Cap EUR
|
1.079,360 |
+0,06 |
EUR |
0,003 |
0,019 |
0,088 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact 2026 R Cap EUR
|
106,360 |
+0,06 |
EUR |
0,003 |
0,017 |
0,081 |
+Info
|
La Francaise Carbon Impact Float. Rates I Cap EUR
|
1.094,250 |
-0,10 |
EUR |
0,006 |
0,014 |
0,068 |
+Info
|