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B

Titolo	Chiusura	Var%	Valuta	Perf 1M	Perf 3M	Perf 12M
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H EUR	101,440	+0,03	EUR	0,008	0,031	0,129	+Info
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H GBP	128,580	+0,05	GBP	0,010	0,034	0,144	+Info
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H SEK	1.133,640	+0,03	SEK	0,008	0,030	0,127	+Info
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit ESG H $	106,980	+0,07	USD	0,008	0,031	0,137	+Info
BlueBay Total Return Credit B-USD $	140,730	+0,06	USD	0,009	0,035	0,146	+Info
BlueBay Total Return Credit C $	143,910	+0,05	USD	0,009	0,035	0,147	+Info
BlueBay Total Return Credit C DisQ $	85,830	+0,05	USD	0,009	0,035	0,147	+Info
BlueBay Total Return Credit C DisQ EUR	72,660	+0,14	EUR	0,025	0,030	0,049	+Info
BlueBay Total Return Credit C DisQ GBP	77,670	+0,05	GBP	0,009	0,033	0,141	+Info
BlueBay Total Return Credit C GBP	110,220	-1,02	GBP	-0,059	-0,097	-0,127	+Info
BlueBay Total Return Credit C-CAD (QIDiv) CAD	95,830	-0,13	CAD	0,010	0,033	-0,012	+Info
BlueBay Total Return Credit I $	141,570	+0,05	USD	0,009	0,035	0,146	+Info
BlueBay Total Return Credit I AUD	140,640	+0,05	AUD	0,008	0,031	0,130	+Info
BlueBay Total Return Credit I Cap EUR	120,130	+0,04	EUR	0,008	0,030	0,126	+Info
BlueBay Total Return Credit I GBP	120,050	+0,06	GBP	0,009	0,033	0,141	+Info
BlueBay Total Return Credit I NOK	1.301,130	+0,05	NOK	0,009	0,032	0,132	+Info
BlueBay Total Return Credit M Cap EUR	96,860	+0,10	EUR	-0,017	-0,010		+Info
BlueBay Total Return Credit R-USD $	107,330	-0,18	USD	0,013	-0,001	-0,050	+Info
Blueorchard Microfinance D EUR Hedged	117,420	+0,17	EUR	0,005	0,014	0,049	+Info
BMO Global Eq. Market Neutral (SICAV) A Cap $	10,170	+0,20	USD	-0,016	0,010	0,030	+Info
BMO Global Eq. Market Neutral (SICAV) A Dis $	10,170	+0,20	USD	-0,016	0,010	0,030	+Info
BMO Global Equity Market Neutral V10 F $	8,340	+0,85	USD	-0,031	-0,172		+Info
BMO Global Equity Market Neutral V10 R Acc EUR Hdg	8,050	-0,86	EUR	0,004	-0,088		+Info
BMO Global Low Volatility Alpha Equity B Cap EUR	10,442	-0,08	EUR	-0,037	-0,023	-0,187	+Info
BMO Global Smaller Companies Equity I Inc USD	22,700	+0,35	USD	-0,048	-0,012	0,355	+Info
BMO LGM Asian Smaller Companies B $	11,404	-0,04	USD	0,011	-0,033	0,442	+Info
BMO LGM Frontier Markets B $	13,124	-12,85	USD	-0,151	-0,101	-0,004	+Info
BMO LGM Frontier Markets B Dis $	10,796	-12,69	USD	-0,149	-0,107	-0,010	+Info
BNL Azioni America	96,814	+0,65	EUR	0,055	0,027	0,319	+Info
BNL Azioni Emergenti	11,808	+0,43	EUR	0,073	0,041	0,176	+Info
BNL Azioni Europa Dividendo Dis	3,885	+0,96	EUR	0,013	0,019	0,194	+Info
BNL Azioni Italia	34,472	+0,65	EUR	0,040	0,019	0,309	+Info
BNL Bond Euro Breve Termine	21,541		EUR	-0,001	-0,011	-0,025	+Info
BNL Flessibile Globale	5,640	-0,16	EUR	-0,004	0,010	0,143	+Info
BNL Obbligazioni Emergenti	39,866	+0,13	EUR	0,023	0,044	0,199	+Info
BNL Obbligazioni Flessibile	5,509	+0,15	EUR	-0,007	0,023	0,074	+Info
BNL Obbligazioni Globali Dis	7,499	-0,21	EUR	-0,021	0,027	0,105	+Info
BNL Reddito Plus Dis	4,485		EUR	0,010	-0,019	-0,042	+Info
BNP Fondo Emerging Tigers 90 Giugno 2015 EUR	999,410	0,00	EUR	0,000	-0,002	-0,017	+Info
BNP Fondo Mid Cap Europa 90 Feb 2015 Clas EUR	1.073,070	+0,00	EUR	0,006	0,021	0,054	+Info
BNP Fondo Protetto Smart Food 90 II EUR	1.060,270	+0,23	EUR	-0,017	-0,004	-0,063	+Info
BNP KLE EONIA PRIME	10.063,090	0,00	EUR	0,000	-0,001	-0,003	+Info
BNP P. Flexi III Gl.SeniorCorp.Loans I Plus17 EUR	1.183,480	+0,29	EUR	0,005	0,016	0,066	+Info
BNP P.Easy ECPI Circular Economy Leaders TC EUR	189,710	+0,33	EUR	0,048	0,024	0,223	+Info
BNP P.Easy ECPI Circular Economy Leaders TI EUR	196,967	+0,33	EUR	0,048	0,025	0,227	+Info
BNP P.Easy ECPI Circular Economy Leaders TP EUR	196,857	+0,33	EUR	0,048	0,025	0,227	+Info
BNP P.Easy ECPI Global ESG Blue Ec. Track C EUR	164,725	+0,61	EUR	0,021	0,047	0,248	+Info
BNP P.Easy ECPI Global ESG Blue Ec.Track I Cap EUR	168,606	+0,61	EUR	0,021	0,047	0,252	+Info
BNP P.Easy ECPI Global ESG Blue Ec.Track P EUR	168,619	+0,61	EUR	0,021	0,048	0,253	+Info
BNP P.Easy ESG Growth Europe TC Cap EUR	107,974	+0,65	EUR	0,007	0,020	0,141	+Info