BlueBay Inv. Grade Bond B CHF
|
132,030 |
+0,02 |
CHF |
0,008 |
0,019 |
0,082 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B JPY
|
10.057,600 |
+0,02 |
JPY |
0,007 |
0,016 |
0,065 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B-EUR Cap EUR
|
197,180 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,026 |
0,112 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B-EUR Perf EUR
|
201,070 |
+0,04 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,111 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B-GBP Cap GBP
|
190,830 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,126 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B-USD $
|
213,250 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,131 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond B-USD Perf $
|
235,620 |
+0,05 |
USD |
0,011 |
0,031 |
0,131 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C $
|
150,960 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,132 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C DisY $
|
114,820 |
+0,05 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,132 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C DisY EUR
|
95,470 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C DisY GBP
|
104,190 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,126 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C EUR
|
125,860 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond C GBP
|
137,860 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,127 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond D DisQ GBP
|
125,570 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,126 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond DR Dis GBP
|
126,330 |
+0,06 |
GBP |
0,011 |
0,029 |
0,123 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I $
|
216,250 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,132 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I Cap EUR
|
189,550 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I CHF
|
129,840 |
+0,02 |
CHF |
0,008 |
0,019 |
0,083 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I DisY EUR
|
115,280 |
+0,04 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I GBP
|
202,600 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,127 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I Perf $
|
218,150 |
+0,05 |
USD |
0,011 |
0,032 |
0,132 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I Perf EUR
|
190,520 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,112 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond I-SEK Cap SEK
|
877,490 |
-0,48 |
SEK |
0,002 |
0,002 |
-0,060 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond M CHF
|
105,950 |
+0,02 |
CHF |
0,008 |
0,019 |
0,083 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond M GBP
|
90,590 |
-0,06 |
GBP |
-0,001 |
0,011 |
0,020 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond Q-EUR Cap EUR
|
110,470 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R CHF
|
124,150 |
+0,02 |
CHF |
0,008 |
0,018 |
0,080 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R NOK
|
1.807,540 |
+0,05 |
NOK |
0,011 |
0,028 |
0,115 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R SEK
|
1.707,730 |
+0,05 |
SEK |
0,010 |
0,025 |
0,107 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
110,910 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,026 |
0,109 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R-EUR Cap EUR
|
187,330 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,026 |
0,109 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R-USD $
|
209,820 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,030 |
0,128 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond R-USD (AIDiv) DisY $
|
120,230 |
+0,05 |
USD |
0,011 |
0,030 |
0,128 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S DisY $
|
111,820 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,133 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S DisY CHF
|
85,090 |
+0,02 |
CHF |
0,008 |
0,019 |
0,084 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S DisY EUR
|
93,840 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,114 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S DisY GBP
|
101,220 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,128 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S $
|
147,470 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,031 |
0,133 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S CHF
|
109,450 |
+0,03 |
CHF |
0,008 |
0,020 |
0,084 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S EUR
|
124,900 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,027 |
0,114 |
+Info
|
BlueBay Inv. Grade Bond S GBP
|
116,980 |
+0,06 |
GBP |
0,012 |
0,030 |
0,128 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr. Abs.Ret. ESG Bond I-EUR Cap EUR
|
97,080 |
|
EUR |
0,001 |
0,010 |
0,013 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr. Abs.Ret. ESG Bond I-USD Cap $
|
101,530 |
+0,01 |
USD |
0,003 |
0,015 |
|
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond S-CHF (AIDiv) DisY CHF
|
100,890 |
+0,25 |
CHF |
0,015 |
0,007 |
0,042 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond S-EUR (AIDiv) DisY EUR
|
102,140 |
-0,12 |
EUR |
-0,004 |
0,012 |
|
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B CHF
|
109,260 |
+0,03 |
CHF |
0,008 |
0,018 |
0,082 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B EUR
|
130,350 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,025 |
0,111 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond B-USD $
|
185,250 |
+0,06 |
USD |
0,012 |
0,030 |
0,131 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond I Cap EUR
|
175,870 |
+0,06 |
EUR |
0,011 |
0,026 |
0,113 |
+Info
|
BlueBay Inv.Gr.EurAggr.Bond I DisY EUR
|
104,410 |
+0,06 |
EUR |
0,011 |
0,026 |
0,113 |
+Info
|