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Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Ninety One Global Value Equity A Cap $ 52,530 -0,04 USD 0,022 -0,007 0,075 +Info
Ninety One Global Value Equity I Cap $ 59,410 -0,03 USD 0,023 -0,005 0,085 +Info
Ninety One Global Value Equity S Cap $ 53,290 +0,85 USD 0,133 0,205 0,043 +Info
Ninety One IG Corporate Bond A Cap $ 25,919 -0,27 USD 0,005 0,078 0,025 +Info
Ninety One IG Corporate Bond I Cap $ 28,405 -0,30 USD 0,005 0,080 0,031 +Info
Ninety One IG Corporate Bond A Dis EUR Hdg 15,709 -0,32 EUR 0,004 0,073 0,003 +Info
Ninety One IG Corporate Bond C Dis $ 21,929 -0,28 USD 0,004 0,076 0,015 +Info
Ninety One IG Corporate Bond C Dis EUR Hdg 15,106 -0,29 EUR 0,003 0,071 -0,006 +Info
Ninety One IG Corporate Bond I Cap $ 29,360 +0,27 USD 0,002 -0,006 -0,006 +Info
Ninety One IG Corporate Bond J Dis GBP Hgd 17,640 +0,34 GBP 0,042 0,083 -0,122 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt C Cap $ 26,540 +0,04 USD 0,006 -0,003 0,070 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt I Cap $ 36,220 +0,03 USD 0,007 0,001 0,088 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt I Dis $ 14,560 +0,07 USD 0,007 0,001 0,088 +Info
Ninety One Latin American Equity A Cap $ 13,970 +2,05 USD 0,005 -0,113 -0,249 +Info
Ninety One Latin American Equity C Cap $ 10,330 +1,97 USD 0,005 -0,115 -0,257 +Info
Ninety One Latin American Equity I Cap $ 13,160 +2,09 USD 0,006 -0,111 -0,244 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. A Cap $ 17,662 +0,07 USD -0,013 0,019 0,034 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. C Cap $ 14,545 +0,03 USD -0,013 0,018 0,025 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. I Cap $ 19,172 +0,06 USD -0,012 0,021 0,041 +Info
Ninety One Renminbi Bond S Cap $ 30,630 -0,16 USD 0,006 0,005 0,089 +Info
Ninety One Sterling Money I Cap GBP 33,816 +0,01 GBP 0,004 0,011 0,049 +Info
Ninety One Sterling Money I Dis GBP 30,313 +0,01 GBP 0,004 0,010 0,024 +Info
Ninety One U.K. Alpha I Cap $ 36,370 -0,11 USD 0,014 -0,026 0,099 +Info
Ninety One US Dollar Money I Cap $ 23,712 +0,01 USD 0,004 0,011 0,050 +Info
NN (L) Communication Services I $ 1.058,650 -0,27 USD -0,039 0,018 -0,038 +Info
NN (L) Emerging Europe Equity I Cap EUR 49,410 -24,51 EUR -0,413 -0,441 -0,358 +Info
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR 38,830 -24,53 EUR -0,414 -0,443 -0,367 +Info
NN (L) Global Convertible Income I DisQ $ USD +Info
NN (L) Multi Asset High Income X Dis EUR 181,100 -0,51 EUR -0,020 -0,029 -0,106 +Info
NN (L) US High Dividend I Cap EUR Hdg i 10.020,920 +0,69 EUR 0,006 0,040 0,011 +Info
Nomura Alpha Japan long Short A EUR 122,860 -0,68 EUR -0,005 0,052 0,046 +Info
Nomura American Century Adv. Med. Impact Eq. A EUR 103,209 -0,19 EUR 0,059 -0,041 -0,083 +Info
Nomura American Century Conc. Gl. Growth Eq. A $ 168,629 +1,63 USD 0,067 0,023 0,196 +Info
Nomura American Century Em. Mkts Debt TR A cap $ 88,775 -0,08 USD -0,022 0,006 -0,033 +Info
Nomura American Century Em. Mkts Equity S Cap $ 113,994 +0,22 USD 0,001 -0,037 0,161 +Info
Nomura American Century Em.Mkts Sust. Imp. Eq. F $ 102,754 +0,58 USD -0,002 -0,057 0,134 +Info
Nomura American Century Gl. Growth Eq. A Cap $ 167,327 +1,45 USD 0,068 0,043 0,241 +Info
Nomura American Century Gl. Small Cap Eq.F Cap EUR 180,149 +0,42 EUR 0,038 0,067 0,233 +Info
Nomura Diversified Growth I GBP 116,129 -0,59 GBP -0,034 0,001 0,098 +Info
Nomura Diversified Growth I GBP Hdg 117,451 -0,01 GBP 0,002 0,059 0,173 +Info
Nomura Gl. Multi-Theme Equity A Cap $ 186,601 +1,93 USD 0,081 0,062 0,271 +Info
Nomura Gl. Sustainable Equity A Cap EUR 184,886 +0,34 EUR 0,043 0,019 0,206 +Info
Nomura Global Dynamic Bond I GBP 113,928 -0,24 GBP 0,021 0,051 0,098 +Info
Nomura Global Dynamic Bond ID3 Dis $ 84,907 +0,18 USD 0,004 0,064 +Info
Nomura Global Sust. High Yield Bond I $ 151,834 +0,20 USD 0,008 -0,002 0,051 +Info
Nomura Global Sust. High Yield Bond I $ Hdg 151,522 +0,13 USD 0,008 0,007 0,065 +Info
Nomura Japan High Conviction I Cap EUR 81,112 +0,80 EUR 0,024 0,012 -0,017 +Info
Nomura Japan High Conviction I Dis EUR 103,460 +0,80 EUR 0,024 0,012 -0,017 +Info
Nomura Japan Small Cap Equity F Cap JPY 16.898,519 +0,63 JPY -0,002 0,005 0,086 +Info
Nomura Japan Strategic Value AEU EUR 308,341 +0,63 EUR 0,019 0,047 0,086 +Info