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Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Ninety One IG Corporate Bond A Dis EUR Hdg 15,709 -0,32 EUR 0,004 0,073 0,003 +Info
Ninety One IG Corporate Bond C Dis $ 21,929 -0,28 USD 0,004 0,076 0,015 +Info
Ninety One IG Corporate Bond C Dis EUR Hdg 15,106 -0,29 EUR 0,003 0,071 -0,006 +Info
Ninety One IG Corporate Bond I Cap $ 29,360 +0,27 USD 0,002 -0,006 -0,006 +Info
Ninety One IG Corporate Bond J Dis GBP Hgd 17,640 +0,34 GBP 0,042 0,083 -0,122 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt C Cap $ 26,470 USD -0,005 0,005 0,111 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt I Cap $ 36,030 USD -0,004 0,010 0,131 +Info
Ninety One Latin American Corporate Debt I Dis $ 14,640 -0,07 USD -0,003 0,010 0,131 +Info
Ninety One Latin American Equity A Cap $ 14,820 +0,95 USD -0,049 -0,097 -0,163 +Info
Ninety One Latin American Equity C Cap $ 10,980 +0,92 USD -0,049 -0,099 -0,173 +Info
Ninety One Latin American Equity I Cap $ 13,940 +0,94 USD -0,048 -0,096 -0,157 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. A Cap $ 17,662 +0,07 USD -0,013 0,019 0,034 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. C Cap $ 14,545 +0,03 USD -0,013 0,018 0,025 +Info
Ninety One Latin American Smaller Comp. I Cap $ 19,172 +0,06 USD -0,012 0,021 0,041 +Info
Ninety One Renminbi Bond S Cap $ 30,190 USD -0,011 0,015 0,045 +Info
Ninety One Sterling Money I Cap GBP 33,567 +0,01 GBP 0,004 0,012 0,049 +Info
Ninety One Sterling Money I Dis GBP 30,313 +0,01 GBP 0,004 0,010 0,024 +Info
Ninety One U.K. Alpha I Cap $ 36,340 +0,69 USD -0,034 -0,034 0,129 +Info
Ninety One US Dollar Money I Cap $ 23,543 +0,01 USD 0,004 0,012 0,051 +Info
NN (L) Communication Services I $ 1.058,650 -0,27 USD -0,039 0,018 -0,038 +Info
NN (L) Emerging Europe Equity I Cap EUR 49,410 -24,51 EUR -0,413 -0,441 -0,358 +Info
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR 38,830 -24,53 EUR -0,414 -0,443 -0,367 +Info
NN (L) Global Convertible Income I DisQ $ USD +Info
NN (L) Multi Asset High Income X Dis EUR 181,100 -0,51 EUR -0,020 -0,029 -0,106 +Info
NN (L) US High Dividend I Cap EUR Hdg i 10.020,920 +0,69 EUR 0,006 0,040 0,011 +Info
Nomura Alpha Japan long Short A EUR 122,120 +3,98 EUR 0,046 0,051 0,037 +Info
Nomura American Century Adv. Med. Impact Eq. A EUR 103,209 -0,19 EUR 0,059 -0,041 -0,083 +Info
Nomura American Century Conc. Gl. Growth Eq. A $ 162,717 +0,69 USD -0,013 -0,001 0,203 +Info
Nomura American Century Em. Mkts Debt TR A cap $ 88,775 -0,08 USD -0,022 0,006 -0,033 +Info
Nomura American Century Em. Mkts Equity S Cap $ 114,422 -0,02 USD -0,033 0,002 0,181 +Info
Nomura American Century Em.Mkts Sust. Imp. Eq. F $ 104,973 +0,20 USD -0,037 0,017 0,155 +Info
Nomura American Century Gl. Growth Eq. A Cap $ 162,152 +0,80 USD 0,011 0,043 0,268 +Info
Nomura American Century Gl. Small Cap Eq.F Cap EUR 182,501 +2,66 EUR 0,081 0,133 0,336 +Info
Nomura Diversified Growth I GBP 116,129 -0,59 GBP -0,034 0,001 0,098 +Info
Nomura Diversified Growth I GBP Hdg 117,451 -0,01 GBP 0,002 0,059 0,173 +Info
Nomura Gl. Multi-Theme Equity A Cap $ 179,800 +1,29 USD 0,023 0,058 0,350 +Info
Nomura Gl. Sustainable Equity A Cap EUR 182,900 +2,35 EUR 0,008 0,047 0,246 +Info
Nomura Global Dynamic Bond I GBP 111,539 +1,01 GBP 0,029 0,049 0,091 +Info
Nomura Global Dynamic Bond ID3 Dis $ 85,226 +0,05 USD -0,006 0,003 0,095 +Info
Nomura Global Sust. High Yield Bond I $ 151,085 -0,24 USD -0,007 -0,004 0,093 +Info
Nomura Global Sust. High Yield Bond I $ Hdg 150,715 +0,02 USD 0,002 0,011 0,105 +Info
Nomura Japan High Conviction I Cap EUR 80,658 +1,86 EUR 0,006 -0,012 0,051 +Info
Nomura Japan High Conviction I Dis EUR 103,104 +1,86 EUR 0,006 -0,012 0,051 +Info
Nomura Japan Small Cap Equity F Cap JPY 17.091,444 +1,06 JPY 0,016 0,031 0,157 +Info
Nomura Japan Strategic Value AEU EUR 304,193 +1,95 EUR 0,033 0,011 0,172 +Info
Nomura Japan Strategic Value IJP JPY 42.205,932 +1,19 JPY 0,021 0,002 0,169 +Info
Nomura Real Return R EUR 473,350 -0,01 EUR -0,011 -0,023 0,001 +Info
Nomura Select US High Yield Bond I $ 107,409 -0,17 USD 0,002 0,009 +Info
Nomura US High Yield Bond HIE EUR 160,305 +0,06 EUR 0,005 0,017 0,111 +Info
Nomura US High Yield Bond I Cap $ 402,195 +0,05 USD 0,006 0,020 0,129 +Info