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Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis $-CNY H 648,010 +0,02 CNY -0,012 -0,022 0,065 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis $-INR H 126,620 +0,73 USD -0,015 0,022 0,083 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis CHF 67,930 -0,03 CHF -0,014 -0,024 0,048 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis EUR 74,510 EUR -0,012 -0,017 0,077 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis GBP 83,820 GBP -0,010 -0,014 0,091 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis NOK 119,740 -0,13 NOK 0,012 0,012 0,042 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Inst Dis SGD 81,310 -0,01 SGD -0,012 -0,018 0,075 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Cap $ 128,860 USD -0,010 -0,014 0,093 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Cap EUR 104,100 EUR -0,012 -0,018 0,074 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis $ 88,990 +0,01 USD -0,010 -0,013 0,094 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis CHF 66,410 -0,03 CHF -0,014 -0,025 0,045 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis EUR 72,650 EUR -0,012 -0,018 0,074 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis GBP 82,680 GBP -0,010 -0,015 0,088 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis HKD 71,960 HKD -0,011 -0,017 0,081 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond Ord. Dis SGD 120,730 SGD -0,012 -0,019 0,073 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Cap $ 116,420 +0,01 USD -0,010 -0,012 0,099 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Cap EUR 97,650 EUR -0,011 -0,017 0,080 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Cap GBP 106,140 +0,01 GBP -0,010 -0,013 0,095 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Dis $ 84,690 +0,01 USD -0,010 -0,012 0,100 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Dis EUR 70,730 EUR -0,011 -0,017 0,080 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond S Dis GBP 76,100 +0,01 GBP -0,010 -0,013 0,095 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond X Cap $ 104,620 +0,01 USD -0,009 -0,010 0,107 +Info
New Capital Wealthy Nations Bond X Cap EUR 87,640 +0,29 EUR -0,015 -0,008 0,002 +Info
New Millennium Alpha Active Allocation A Cap EUR 93,720 -0,28 EUR 0,009 0,015 0,085 +Info
New Millennium Alpha Active Allocation D Dis EUR 69,320 -0,27 EUR 0,009 0,015 0,084 +Info
New Millennium Alpha Active Allocation I Cap EUR 105,270 -0,27 EUR 0,010 0,017 0,093 +Info
New Millennium Alpha Active Allocation L Cap EUR 103,350 -0,28 EUR 0,010 0,017 0,092 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap $ Hdg 125,810 -0,06 USD -0,002 0,008 0,115 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap EUR 247,000 -0,06 EUR -0,001 0,013 0,114 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond A CHF Hgd 103,860 -0,03 CHF -0,003 0,005 0,086 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond D Dis EUR 99,770 -0,06 EUR -0,001 0,013 0,114 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond I Cap EUR 272,970 -0,06 EUR 0,015 0,121 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond L Cap EUR 268,070 -0,06 EUR 0,000 0,014 0,119 +Info
New Millennium Augustum Corporate Bond Y Dis EUR 183,730 +0,25 EUR 0,003 0,073 -0,056 +Info
New Millennium Augustum ExtraEuro HQBond A Cap EUR 106,880 +0,13 EUR 0,021 0,025 0,042 +Info
New Millennium Augustum ExtraEuro HQBond D Dis EUR 74,100 +0,14 EUR 0,021 0,025 0,042 +Info
New Millennium Augustum ExtraEuro HQBond I Cap EUR 114,600 +0,13 EUR 0,022 0,027 0,051 +Info
New Millennium Augustum ExtraEuro HQBond L Cap EUR 112,770 +0,13 EUR 0,022 0,027 0,049 +Info
New Millennium Augustum ExtraEuro HQBond Y Dis EUR 98,959 +0,20 EUR 0,009 0,018 0,085 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap $Hdg 112,420 +0,02 USD -0,003 0,000 0,052 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap EUR 161,550 +0,02 EUR -0,002 0,005 0,052 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond A CHF Hgd 78,050 -17,40 CHF -0,163 -0,183 -0,194 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond D Dis EUR 87,570 +0,01 EUR -0,002 0,005 0,052 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond I Cap EUR 172,330 +0,02 EUR -0,001 0,006 0,056 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond L Cap EUR 169,560 +0,02 EUR -0,002 0,006 0,055 +Info
New Millennium Augustum High Qual. Bond Y Dis EUR 140,000 EUR -0,006 0,012 -0,008 +Info
New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR 143,130 -0,01 EUR 0,000 0,014 0,107 +Info
New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis EUR 103,410 -0,02 EUR 0,014 0,107 +Info
New Millennium Augustum It. Divers. Bond I Cap EUR 156,130 -0,02 EUR 0,001 0,016 0,113 +Info
New Millennium Augustum It. Divers. Bond L Cap EUR 153,660 -0,02 EUR 0,001 0,015 0,112 +Info