|
RAM (Lux) SF L/S Global Equities Xh EUR
|
98,660 |
-0,12 |
EUR |
0,025 |
0,067 |
0,044 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF L/S Global Equities XN $
|
106,480 |
-0,12 |
USD |
0,026 |
0,071 |
0,059 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF L/S Global Equities XNh EUR
|
97,770 |
-0,12 |
EUR |
0,025 |
0,066 |
0,041 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Long/Short Europ. Equities XB Cap EUR
|
116,470 |
-0,50 |
EUR |
0,015 |
0,036 |
0,165 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities B $
|
350,240 |
-0,24 |
USD |
0,067 |
0,063 |
0,109 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities E EUR
|
273,730 |
-0,26 |
EUR |
0,065 |
0,056 |
0,081 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities Eph EUR
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities F $
|
325,660 |
-0,24 |
USD |
0,066 |
0,062 |
0,103 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities G EUR
|
252,070 |
-0,26 |
EUR |
0,064 |
0,055 |
0,076 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities H $
|
265,070 |
-0,32 |
USD |
0,022 |
0,025 |
-0,026 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF North American Equities I $
|
375,060 |
-0,24 |
USD |
0,067 |
0,065 |
0,115 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Stable Climate Gl. Eq. E Cap EUR
|
153,290 |
+0,05 |
EUR |
0,023 |
0,032 |
0,148 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Stable Climate Gl. Eq. XB Cap $
|
117,890 |
+0,07 |
USD |
0,035 |
0,069 |
0,183 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Stable Climate Gl. Eq. XB Cap EUR
|
126,110 |
+0,05 |
EUR |
0,022 |
0,029 |
0,134 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Stable Climate Gl. Equity X Cap EUR
|
149,560 |
+0,05 |
EUR |
0,023 |
0,031 |
0,141 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF Stable Climate Gl. Equity XN Cap EUR
|
148,130 |
+0,05 |
EUR |
0,022 |
0,030 |
0,138 |
+Info
|
|
RAM (Lux) SF US Sustainable Equities XBH Cap EUR Hdg
|
84,640 |
-0,26 |
EUR |
0,064 |
0,053 |
0,069 |
+Info
|
|
RAM (Lux) Tactical Global Bond Total Ret D $
|
179,950 |
-0,03 |
USD |
0,014 |
0,044 |
0,108 |
+Info
|
|
RAM (Lux) Tactical Global Bond Total Ret INh EUR
|
102,950 |
-0,03 |
EUR |
0,013 |
0,040 |
0,089 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return B Dis $
|
93,060 |
-0,42 |
USD |
-0,019 |
-0,017 |
-0,096 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return BC Cap $
|
143,750 |
+0,15 |
USD |
0,014 |
0,033 |
0,084 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return D Cap $
|
131,000 |
+0,15 |
USD |
0,013 |
0,031 |
0,076 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return EH Cap EUR
|
121,260 |
+0,15 |
EUR |
0,012 |
0,028 |
0,066 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return EH Dis EUR
|
83,770 |
+0,16 |
EUR |
-0,008 |
-0,021 |
0,013 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return GH Cap EUR
|
109,010 |
+0,14 |
EUR |
0,011 |
0,027 |
0,058 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return PI Cap $
|
159,290 |
+0,15 |
USD |
0,014 |
0,035 |
0,092 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return PIH Cap EUR
|
128,030 |
+0,15 |
EUR |
0,013 |
0,030 |
0,073 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return X Cap $
|
105,200 |
+0,14 |
USD |
0,014 |
0,034 |
0,087 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return XH Cap EUR
|
96,120 |
+0,15 |
EUR |
0,012 |
0,029 |
0,068 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return XN Cap $
|
103,780 |
+0,14 |
USD |
0,014 |
0,033 |
0,084 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return XNH Cap EUR
|
94,780 |
+0,15 |
EUR |
0,012 |
0,028 |
0,066 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit C1 Cap EUR
|
116,180 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
0,028 |
0,136 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit C4 Cap EUR
|
111,690 |
+0,05 |
EUR |
0,009 |
0,027 |
0,132 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit C5 Cap EUR
|
114,500 |
+0,06 |
EUR |
0,010 |
0,028 |
0,137 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit C5 Dis EUR
|
96,330 |
+0,05 |
EUR |
0,010 |
-0,002 |
0,103 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit C7 Cap EUR
|
117,610 |
+0,06 |
EUR |
0,011 |
0,030 |
0,143 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit I1 Cap EUR
|
120,010 |
+0,06 |
EUR |
0,010 |
0,030 |
0,143 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF II Strata Credit I4 Cap EUR
|
120,950 |
+0,06 |
EUR |
0,010 |
0,030 |
0,146 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF Sustainable Nextgen TMF 2018 Xic EUR
|
98,150 |
-0,04 |
EUR |
0,013 |
0,033 |
0,069 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF Sustainable Nextgen TMF 2018 Xid EUR
|
95,240 |
-0,04 |
EUR |
0,013 |
0,033 |
0,069 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF Sustainable Nextgen TMF 2018 Xmc EUR
|
97,120 |
-0,04 |
EUR |
0,012 |
0,031 |
0,063 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF Sustainable Nextgen TMF 2018 Xmd EUR
|
94,230 |
-0,04 |
EUR |
0,013 |
0,031 |
0,063 |
+Info
|
|
RAM (Lux) TF Sustainable Nextgen TMF 2018 Xsd EUR
|
94,110 |
-0,03 |
EUR |
0,013 |
0,031 |
0,062 |
+Info
|
|
Ras Obbligazionario Protetto
|
5,992 |
+0,03 |
EUR |
0,004 |
0,013 |
0,031 |
+Info
|
|
Ras Oriente
|
8,550 |
+0,01 |
EUR |
-0,003 |
0,000 |
0,091 |
+Info
|
|
RBC Funds (Lux) Asia ex-Japan Eq. O $
|
161,981 |
+0,38 |
USD |
0,019 |
-0,017 |
0,141 |
+Info
|
|
RBC Funds (Lux) Canadian Eq. O Cap CAD
|
208,371 |
0,00 |
CAD |
0,035 |
0,040 |
0,058 |
+Info
|
|
RBC Funds (Lux) Em. Mkts Small Cap Eq. O $
|
129,436 |
+1,03 |
USD |
0,067 |
0,054 |
0,168 |
+Info
|
|
RBC Funds (Lux) Em. Mkts Value Eq. O $
|
133,214 |
+0,79 |
USD |
0,012 |
-0,015 |
0,118 |
+Info
|
|
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Eq. O Cap $
|
166,457 |
+0,63 |
USD |
0,013 |
0,022 |
0,132 |
+Info
|