|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. I Cap EUR ($) Hdg
|
161,050 |
+0,22 |
EUR |
0,027 |
0,091 |
0,349 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. Y Cap $
|
|
|
USD |
|
|
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. Y Cap $
|
140,000 |
|
USD |
0,059 |
0,092 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. Y Cap EUR ($)
|
130,430 |
-0,26 |
EUR |
0,073 |
0,107 |
0,339 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. Y Cap EUR Hdg
|
|
|
EUR |
|
|
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US All Cap Gr. Z Cap $ Hdg
|
195,860 |
-0,42 |
USD |
-0,009 |
0,023 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Large Cap Growth A Cap $
|
496,080 |
+0,37 |
USD |
0,021 |
0,081 |
0,280 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Large Cap Growth I Cap $
|
571,600 |
+0,38 |
USD |
0,022 |
0,084 |
0,290 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Large Cap Growth I Cap (EUR) $
|
570,460 |
+0,29 |
USD |
0,022 |
0,084 |
0,290 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Large Cap Growth I Cap EUR
|
545,730 |
-0,36 |
EUR |
0,059 |
0,156 |
0,349 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Select Equity A Cap $
|
238,030 |
+1,07 |
USD |
0,069 |
0,101 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Select Equity A Cap $
|
214,170 |
+1,62 |
USD |
0,069 |
0,101 |
0,301 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Select Equity A Cap EUR ($)
|
230,540 |
+0,88 |
EUR |
0,108 |
0,174 |
0,361 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Select Equity A EUR Hdg
|
105,694 |
-0,30 |
EUR |
0,052 |
0,038 |
0,055 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US Select Equity I Cap $
|
231,520 |
+1,63 |
USD |
0,070 |
0,103 |
0,311 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond A Cap $
|
140,460 |
+0,14 |
USD |
0,006 |
0,012 |
0,079 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond A Cap EUR Hdg
|
80,810 |
-0,05 |
EUR |
0,002 |
-0,001 |
0,001 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Cap $
|
153,770 |
+0,14 |
USD |
0,006 |
0,014 |
0,085 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Cap $ Hdg
|
109,880 |
-0,59 |
USD |
-0,030 |
-0,053 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Cap EUR ($) Hdg
|
105,630 |
+0,12 |
EUR |
0,005 |
0,010 |
0,067 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Dis $ Hdg
|
39,570 |
-0,60 |
USD |
-0,035 |
-0,066 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Dis EUR ($) Hdg
|
38,040 |
+0,13 |
EUR |
0,005 |
0,010 |
0,068 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF US ST HY Bond I Dis GBP Hdg
|
61,970 |
+0,15 |
GBP |
0,006 |
0,013 |
0,081 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr A Cap $
|
120,410 |
+1,04 |
USD |
-0,006 |
-0,012 |
0,075 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr A Dis $
|
86,910 |
+1,03 |
USD |
-0,006 |
-0,012 |
0,075 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr I Cap $
|
125,370 |
+1,04 |
USD |
-0,006 |
-0,011 |
0,081 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. I Cap $ Hdg
|
91,470 |
-0,61 |
USD |
-0,042 |
-0,077 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. I Cap EUR ($) Hdg
|
88,720 |
+1,02 |
EUR |
-0,007 |
-0,015 |
0,061 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. I Dis $ Hdg
|
84,690 |
-0,61 |
USD |
-0,046 |
-0,086 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. I Dis EUR ($) Hdg
|
82,150 |
+1,03 |
EUR |
-0,007 |
-0,015 |
0,061 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. Y Gross Dis $
|
96,180 |
+1,04 |
USD |
-0,006 |
-0,011 |
0,081 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WF USD Inv. Gr. Cr. Z Dis $ Hdg
|
82,460 |
-0,61 |
USD |
-0,046 |
-0,086 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Cap $ (EUR) Hdg
|
166,260 |
+0,02 |
USD |
0,008 |
0,020 |
0,102 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Cap EUR Hdg
|
159,720 |
+1,00 |
EUR |
0,046 |
0,089 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Dis EUR Hdg
|
136,640 |
+0,25 |
EUR |
0,010 |
0,041 |
|
+Info
|
|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Dis GBP (EUR) Hdg
|
113,560 |
+0,03 |
GBP |
0,008 |
0,020 |
0,071 |
+Info
|
|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. I Cap EUR
|
156,500 |
+0,03 |
EUR |
0,007 |
0,017 |
0,089 |
+Info
|
|
ALMA Eikoh Japan Large Cap Eq. I Cap EUR
|
200,070 |
+0,81 |
EUR |
0,034 |
0,003 |
0,159 |
+Info
|
|
Alma EnTrust Global Alt. Inc. Strat. E EUR Hdg
|
94,210 |
+0,09 |
EUR |
0,008 |
0,016 |
-0,011 |
+Info
|
|
Alma EnTrustPermal Alt. Inc. Strat. A Dis EUR
|
98,340 |
-1,14 |
EUR |
-0,010 |
-0,002 |
|
+Info
|
|
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1E Cap EUR
|
153,770 |
+0,71 |
EUR |
0,006 |
-0,007 |
0,033 |
+Info
|
|
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1A Cap EUR
|
12.036,360 |
-0,61 |
EUR |
-0,048 |
-0,045 |
0,053 |
+Info
|
|
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C U Cap $
|
16.082,540 |
+0,71 |
USD |
0,006 |
-0,005 |
0,041 |
+Info
|
|
Alma Platinum MidOcean Abs. Return Cred.I1 Cap EUR
|
112,990 |
-0,04 |
EUR |
0,000 |
0,000 |
0,039 |
+Info
|
|
Alma Platinum MidOcean Abs. Return Cred.I2 Cap EUR
|
117,290 |
-0,03 |
EUR |
0,000 |
0,001 |
0,046 |
+Info
|
|
AlpenBank Bond Strategy Cap EUR
|
135,820 |
+0,06 |
EUR |
0,001 |
0,016 |
0,078 |
+Info
|
|
AlpenBank Equity Strategy EUR
|
152,180 |
+0,52 |
EUR |
-0,003 |
0,038 |
0,183 |
+Info
|
|
Alpha Ucits Amber Equity A Cap EUR
|
1.621,550 |
+0,39 |
EUR |
-0,032 |
-0,010 |
0,117 |
+Info
|
|
Alpha Ucits Amber Equity A2 Cap EUR
|
1.156,940 |
-0,05 |
EUR |
-0,045 |
-0,050 |
-0,053 |
+Info
|
|
Alpha Ucits Amber Equity B Dis EUR
|
1.621,700 |
+0,39 |
EUR |
-0,032 |
-0,010 |
0,117 |
+Info
|